Tipo de cambio: Reporte Semanal 18/12

Damos la bienvenida a un nuevo lunes en el reporte semanal de Cambio Seguro. En esta ocasión, te proporcionaremos datos esenciales acerca de la evolución del dólar a lo largo de la semana y los sucesos que han influido en su valor. A continuación, te compartimos todos estos detalles y más.

¿Qué eventos importantes influyeron en el tipo de cambio la semana previa? 

11 de diciembre de 2023: Las bolsas en EEUU empiezan la semana con algunas tomas de ganancias, mientras que Europa y Asia empiezan mixtas.

• Esta semana está cargada de reuniones de los Bancos Centrales antes de las últimas dos semanas del mes donde el volumen se reduce por fin de año.

• Las exportaciones ascendieron a US$ 52,455 millones entre enero y octubre, registrando un descenso de -0.1% respecto de similar periodo del 2022, según la Asociación de Exportadores (Adex).

• Las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 73,035 millones al 6 de diciembre, mayores en US$ 1,1152 millones respecto a las registradas al cierre de 2022, según el BCR. Este monto es equivalente al 28% del PBI, uno de los ratios más altos de América Latina.

12 de diciembre de 2023: El mercado bursátil inicia una sesión positiva, con un avance importante, impulsado por la data de inflación en EEUU.

• La inflación en EEUU se desaceleró a 3.1% en noviembre, el nivel más bajo en cinco meses, en línea con las estimaciones del mercado.

• La tasa de desempleo ajustada en el Reino Unido se mantuvo sin cambios en 4.2% en octubre, manteniéndose estable desde junio.

• El sentimiento económico de Alemania mejoró en diciembre, según el sondeo ZEW, alcanzando su mejor nivel desde marzo.

13 de diciembre de 2023: El mercado bursátil mantiene un sentimiento optimista.

• La data de inflación en EEUU está consolidando las expectativas de que las tasas de interés han alcanzado su punto máximo, y los operadores ahora buscan señales de recortes de tasas para el próximo año.

• El mercado ha descontado casi por completo que la Reserva Federal mantenga las tasas en el nivel actual de 5.25% - 5.50% en su reunión de hoy. Según FedWatch de CME, los operadores ahora estiman una probabilidad de casi 79% de un recorte de tasas de interés de al menos 25 pbs en mayo de 2024.

• La producción industrial de la Eurozona se contrajo -0.7% en octubre, alcanzando el nivel más bajo desde el 2020.

14 de diciembre de 2023: El mercado bursátil registró un fuerte avance tras las reuniones de los bancos centrales esta semana.

• Estas alzas están en línea con el “rally de Santa” o rally de año nuevo, término utilizado para describir las subidas que normalmente tienen los mercados bursátiles en diciembre.

• El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de interés sin cambios y las mantendría altas durante un período largo. El BCE señaló que, si bien la inflación ha disminuido en los últimos meses, es probable que vuelva a repuntar temporalmente en el corto plazo.

• La inflación podría retornar al rango meta (1%-3%) en diciembre o más tardar en abril del 2024, según lo estimado por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde.

• El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 6,75%. Esta decisión no necesariamente implica un ciclo de reducciones sucesivas en la tasa de interés.

¿Qué eventos podrían impactar el dólar durante las próximas semanas? 

La inflación viene desacelerando en los últimos meses a nivel global

A pesar de ello, parece que tomaría un tiempo más para que pueda retornar a la meta que tiene cada Banco Central y, en consecuencia, habría presiones para permanecer un tiempo más en territorio restrictivo de la política monetaria.

En Estados Unidos, la inflación viene desacelerando desde junio de 2022, sin embargo, tuvo un rebote durante el 3T23, haciendo que pueda permanecer por encima de la meta de 2.0% durante más tiempo. Sin embargo, esta semana se publica el dato de inflación de noviembre, la cual estaría próximo a 3.1%, ligeramente menor al 3.2% del mes previo.

La inflación en la Eurozona continuó desacelerando en noviembre y alcanzó un nivel mínimo de 28 meses, en 2.4%, acercándose al objetivo de 2.0%. Por otro lado, la inflación no es un problema en la economía más grande de Asia (China), mostrando estabilidad a lo largo de 2023. Incluso, se viene registrando caídas en los últimos 2 meses, con -0.2% en octubre y -0.5% en noviembre.

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